We startten het jaar met een voorlopig begrotingssaldo van € 3.667.000 positief. In de loop van 2024 steeg het voorlopig begrotingssaldo door middelen uit de december circulaire 2023, actualisatie kapitaallasten en door hogere belastingopbrengsten. In de 7e perioderapportage reserveerden wij middelen voor onderhoud gebouwen en in de 8e perioderapportage werden diverse budgetten onder andere voor personeelskosten en de septembercirculaire toegevoegd aan het voorlopig begrotingssaldo. Het voorlopig saldo na de 8e perioderapportage was inclusief het restantbudget op de post onvoorzien € 4.905.000 positief.
Bij het opmaken van deze jaarrekening werd het positief saldo groter door onder andere:
- Decembercirculaire 2024(€ 1.273.000).
- Overschotten op personeelskosten inclusief inhuur (€ 190.000)
- Gas, water en Electra (€ 754.000)
- Startersleningen (€ 741.000)
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) / Regiodeal (€ 754.000)
- Jeugd (€ 447.000)
- Toerekening uren/overhead aan investeringen en grondexploitatie (-/- € 481.000)
- Overige posten (€ 254.000)
Het rekeningsaldo is € 8.569.000. Diverse onderdelen hiervan meldden wij bij de perioderapportages in 2024.
Naast de budgetoverhevelingen bij de perioderapportages hevelen we bij de jaarrekening nog € 669.000 over naar 2025 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Hierin zitten budgetten voor de aanpak armoede en schulden
en kunst en cultuur.